Исполнимый объём
План выпуска, закупок и перемещений, согласованный с доступными ресурсами.
РЕШЕНИЕ 01 · ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Финансовый план, который выдерживает физику производства
CFO задаёт экономические цели и сценарии. Математическая модель проверяет, какие из них выполнимы при реальных запасах, мощностях, сроках и технологических ограничениях.
ЗАДАЧА
Один вопрос вместо пяти разрозненных планов
Что именно должна произвести и закупить компания, чтобы выполнить обязательства, не заморозить лишний капитал и сохранить заданную маржу?
01
Спрос и приоритеты
Заказы, прогноз, сервисные уровни, ключевые клиенты и допустимый дефицит.
02
Материалы и запасы
Остатки, сроки поставки, аналоги, партии, сроки годности и оборотный капитал.
03
Мощности
Линии, оборудование, смены, доступность персонала, узкие места и календарь.
04
Технология
Рецептуры, спецификации, выход продукции, переналадки и последовательность операций.
05
Финансы
Маржинальность, стоимость ресурсов, бюджет закупок, кассовые ограничения и цена срыва.
РЕЗУЛЬТАТ
Сценарий с понятной ценой каждого ограничения
Руководство видит не только рекомендуемый план, но и почему он именно такой: что ограничивает выпуск, сколько стоит дефицит и какой ресурс даст максимальный экономический эффект.
Экономика сценария
Маржа, оборотный капитал, стоимость ограничений и эффект альтернатив.
Управленческий выбор
Что изменится при росте спроса, покупке сырья, дополнительной смене или переносе заказа.
МИКРОПИЛОТ
Возьмём один участок и проверим модель
Для первого расчёта достаточно ограниченного набора данных. Цель — доказать полезность модели раньше, чем начнётся большая интеграция.